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2019年 11月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 40.7238 ▲0.0163 ▲0.04 42.2258 40.3973

基金走勢

 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/20)
40.72380 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 2.11 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
18,525.42
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.12% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.89% 1.40 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 2.25% 04/15/22 3.61
U S TREASURY NOTES 2.000% 11/15/21 3.57
T 2.875% 11/15/21 3.53
T 2.625% 12/15/21 3.52
T 2.875% 10/31/20 3.41
T 2.125% 08/15/21 3.40
U S TREASURY NOTES 2.625% 11/15/20 3.31
T 1.625% 11/30/20 3.30
T 1.25% 03/31/21 3.30
T 1.125% 06/30/21 3.25

基金速覽

 
淨值新台幣 40.7238 ▲0.04%
更新日期 2019/11/20
基金組別 美元政府債券
組別排名 23 / 35
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲2.11%
一年 ▲1.96%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.38%

基準指數

 

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