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合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

TCB Fund of Emerging Markets Bond A AUD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/23 11.4526 ▼0.0097 ▼0.08 11.5791 9.2518

基金走勢

 
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

基金快遞

 
基金公司 合作金庫證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/07/23)
11.45260 計價幣別 澳幣
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 15.23 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
33.20
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.07% 0.98 -- --
三年 12.04% 0.16 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.03
Oil & Gas 0.01
Telecommunication Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Metals & Mining 0.00
Media-Diversified 0.00
Banks 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Packaging & Containers 0.00
Steel 0.00
Chemicals 0.00
Travel & Leisure 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 9.43
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 9.24
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) 9.23
富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份) 9.21
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 9.19
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 8.90
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 5.50

基金速覽

 
淨值澳幣 11.4526 ▼0.08%
更新日期 2021/07/23
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 0 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/07/23
年初至今 ▲15.23%
一年 ▲20.9%
三年收益率(年度化) ▲6.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 11.45260 ▼0.08

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