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2020年 07月 14日 星期二
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富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

Franklin Templeton SinoAm TrgtDt2037 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 10.0400 ▼0.01 ▼0.1 10.2800 8.2500

基金走勢

 
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/10)
10.04000 計價幣別 美金
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% -1.47 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
4.22
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.08% 0.10 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Software 6.22
Utilities - Regulated 4.78
Semiconductors 4.74
Hardware 3.44
Banks 3.17
Insurance 2.24
Drug Manufacturers 1.56
Consumer Packaged Goods 1.55
Telecommunication Services 1.47
REITs 1.14
Retail -Cyclical 0.99
Credit Services 0.83
Interactive Media 0.81
Industrial Products 0.71
Beverages - Alcoholic 0.65
Chemicals 0.60
Capital Markets 0.50
Business Services 0.50
Retail - Defensive 0.46
Metals & Mining 0.43
Real Estate 0.42
Oil & Gas 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.41
Medical Devices & Instruments 0.41
Transportation 0.40
Restaurants 0.39
Waste Management 0.38
Media-Diversified 0.38
Asset Management 0.37
Vehicles & Parts 0.35
Aerospace & Defense 0.27
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Building Materials 0.23
Biotechnology 0.21
Healthcare Plans 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.20
Travel & Leisure 0.18
Tobacco Products 0.16
Medical Diagnostics & Research 0.13
Steel 0.13
Construction 0.12
Conglomerates 0.08
Healthcare Providers & Services 0.06
Diversified Financial Services 0.05
Other Energy Sources 0.05
Education 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Packaging & Containers 0.03
Industrial Distribution 0.02
Medical Distribution 0.02
Agriculture 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Personal Services 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 18.56
元大台灣卓越50基金 7.39
iShares 安碩富時A50中國指數E 4.06

基金速覽

 
淨值美金 10.0400 ▼0.1%
更新日期 2020/07/10
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 3 / 6
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▼1.47%
一年 ▲1.41%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.04000 ▼0.1

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