專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 6.0300 | ▲0.02 | ▲0.33 | 6.1700 | 5.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
6.03000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | -0.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
191.83 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.01% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.00% | 0.71 | 0.90 | 2.08 |
三年 | 11.97% | -0.39 | 1.09 | 0.19 |
五年 | 13.73% | -0.14 | 1.16 | -1.24 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/09 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Senegal Government International Bond | 2.11 |
Oman Government International Bond | 1.83 |
Jordan Government International Bond | 1.63 |
Ivory Coast Government International Bond | 1.62 |
Dominican Republic International Bond | 1.45 |
Egypt Government International Bond | 1.42 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
6.0300
▲0.33%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||