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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 21.0700 | ▲0.02 | ▲0.1 | 27.4400 | 20.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
21.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 其他 | ||
| 本年迄今收益% | -6.93 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
4,256.33 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.70% | -0.85 | -- | -- |
| 三年 | 22.30% | -0.86 | -- | -- |
| 五年 | 21.02% | -1.12 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 現金 | 45.31 |
| 附買回債券 | 7.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.0700
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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