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富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)

Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 11.6800 ▲0.37 ▲3.27 15.4700 11.1700

基金走勢

 
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/06/24)
11.68000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 金融服務
本年迄今收益% -19.84 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
2,455.33
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.51% -0.81 0.96 -7.24
三年 22.24% 0.49 0.96 1.26
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 38.66
Insurance 22.11
Capital Markets 13.02
Asset Management 7.75
Credit Services 3.86
Software 3.85
Diversified Financial Services 2.08
Retail -Cyclical 1.40
Business Services 0.59

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 5.51
AIA GROUP LTD 2.50

基金速覽

 
淨值美金 11.6800 ▲3.27%
更新日期 2022/06/24
基金組別 產業股票 - 金融服務
組別排名 7 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼19.84%
一年 ▼17.05%
三年收益率(年度化) ▲4.93%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.8%

基準指數

 

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