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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 12.5592 | ▲0.0526 | ▲0.42 | 14.9054 | 11.6694 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
12.55920 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.84 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
245.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.48% | -- | -- | -- |
| 三年 | 16.17% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.81 |
| Retail -Cyclical | 11.67 |
| Software | 11.15 |
| Industrial Products | 4.96 |
| Vehicles & Parts | 4.77 |
| Construction | 4.41 |
| Real Estate | 4.28 |
| Travel & Leisure | 3.77 |
| Aerospace & Defense | 3.74 |
| Oil & Gas | 3.52 |
| Hardware | 3.42 |
| Capital Markets | 3.21 |
| Utilities - Regulated | 3.10 |
| Credit Services | 2.52 |
| Telecommunication Services | 2.51 |
| Drug Manufacturers | 2.36 |
| Healthcare Providers & Services | 1.88 |
| Asset Management | 1.55 |
| Steel | 1.53 |
| Building Materials | 1.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.21 |
| Insurance | 1.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.77 |
| Transportation | 0.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.53 |
| Forest Products | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 6.70 |
| ICICI Bank Ltd | 6.45 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 5.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 5.03 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 3.86 |
| KPIT科技 | 3.75 |
| 阿達尼集團公司 | 3.70 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 3.47 |
| AXIS BANK LTD | 3.40 |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
12.5592
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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