MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 11月 17日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 45.1776 ▲0.0399 ▲0.09 48.3117 44.5862

基金走勢

 
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/14)
45.17760 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 - 在岸
本年迄今收益% 0.41 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
18,031.38
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.84% 1.71 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 8.90
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.28% 8.87
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19% 8.77
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.51% 8.71
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 7.74
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.55% 11/21/2023 7.28
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.69% 03/23/2023 7.06
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.37% 06/19/2023 5.75
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 10/18/2023 5.63
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3% 5.39

基金速覽

 
淨值新台幣 45.1776 ▲0.09%
更新日期 2019/11/14
基金組別 人民幣債券 - 在岸
組別排名 5 / 17
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲0.41%
一年 ▲1.96%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.02%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.17760 ▲0.09

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】