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2020年 06月 05日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 44.4096 ▼0.1529 ▼0.34 47.3715 44.4096

基金走勢

 
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/04)
44.40960 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 - 在岸
本年迄今收益% -0.28 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
20,562.52
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.50% 3.06 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 01/10/2025 8.82
CHINA GOVERNMENT BOND 2.94% 10/17/2024 8.82
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 02/01/2024 8.80
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.28% 02/11/2024 8.78
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19% 04/11/2024 8.68
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.51% 04/03/2024 8.66
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 07/02/2024 8.64
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.55% 11/21/2023 7.59
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 10/18/2023 6.59
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76% 08/14/2023 6.58

基金速覽

 
淨值新台幣 44.4096 ▼0.34%
更新日期 2020/06/04
基金組別 人民幣債券 - 在岸
組別排名 13 / 18
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▼0.28%
一年 ▼2.7%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.40960 ▼0.34

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