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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.3900 | ▲0.03 | ▲0.36 | 8.4000 | 7.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
8.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 6.85 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
691.27 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.15% | 0.85 | -- | -- |
三年 | 7.28% | 0.53 | -- | -- |
五年 | 11.71% | 0.25 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 0.04 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.3900
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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