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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 12.3300 | ▼0.01 | ▼0.08 | 12.5800 | 10.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
12.33000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.05 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
157.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.00% | 0.55 | -- | -- |
| 三年 | 8.19% | -- | -- | -- |
| 五年 | 12.26% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.21 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
12.3300
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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