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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/26 | 704.0100 | ▼3.88 | ▼0.55 | 865.7300 | 684.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2021/10/26) |
704.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -13.65 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
981.35 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.82% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.26% | -0.33 | 1.26 | -2.26 |
| 三年 | 12.53% | -0.04 | 1.23 | -4.63 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 11.500% 30.01.2023 | 2.06 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.83 |
| KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.2023 | 1.24 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD FIX 7.500% 01.02.2024 | 1.16 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 10.000% 11.04.2023 | 1.16 |
| CIFI HOLDINGS GROUP FIX 5.950% 20.10.2025 | 1.09 |
| LU2052518391 | 1.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
704.0100
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/26 |
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