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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/20 | 521.6000 | ▼0.53 | ▼0.1 | 847.4200 | 514.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/05/20) |
521.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -17.54 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
900.43 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.57% | -3.63 | 1.15 | -6.36 |
| 三年 | 13.34% | -0.83 | 1.22 | -5.21 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 | 2.96 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 | 1.88 |
| NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 | 1.81 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.63 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.47 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.41 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.000% 08.04.2026 | 1.39 |
| BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
521.6000
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/20 |
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