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貝萊德新興市場當地債券基金 A2

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 476.7700 ▲1.12 ▲0.24 534.0500 473.1700

基金走勢

 
貝萊德新興市場當地債券基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/06/24)
476.77000 計價幣別 CZK
基金類別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
本年迄今收益% -7.43 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
0.00
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.56
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.98
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.77
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1.77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.34

基金速覽

 
淨值CZK 476.7700 ▲0.24%
更新日期 2022/06/24
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 9 / 140
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼7.43%
一年 ▼9.65%
三年收益率(年度化) ▼4.09%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 476.77000 ▲0.24

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