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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 476.7700 | ▲1.12 | ▲0.24 | 534.0500 | 473.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
476.77000 | 計價幣別 | CZK |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -7.43 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
0.00 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3.56 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3.38 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2.49 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2.28 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.98 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.77 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1.77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.56 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.38 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值CZK
476.7700
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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