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永豐全球多元入息基金-美元月配類型

SinoPac Global Multi Income USD Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/16 10.1492 ▼0.0072 ▼0.07 11.3393 9.4986

基金走勢

 
永豐全球多元入息基金-美元月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/16)
10.14920 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -0.86 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
9.48
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.90% 0.64 -- --
三年 12.41% 0.47 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.35
Hardware 5.49
Banks 4.58
Industrial Products 2.52
Chemicals 2.26
Software 2.11
Real Estate 1.81
Vehicles & Parts 1.52
Drug Manufacturers 1.22
Utilities - Regulated 0.89
Retail -Cyclical 0.82
Utilities - Independent Power Producers 0.76
Interactive Media 0.73
Steel 0.69
Transportation 0.58
Oil & Gas 0.55
Other Energy Sources 0.54
Medical Devices & Instruments 0.51
Insurance 0.50
Beverages - Non-Alcoholic 0.43
Metals & Mining 0.42
Travel & Leisure 0.41
Consumer Packaged Goods 0.40
Media-Diversified 0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Packaging & Containers 0.34
Credit Services 0.32
Farm & Heavy Construction Machinery 0.29
Business Services 0.24
Capital Markets 0.24
Telecommunication Services 0.24
Construction 0.22
Building Materials 0.21
Healthcare Plans 0.20
REITs 0.17
Medical Diagnostics & Research 0.16
Retail - Defensive 0.16
Aerospace & Defense 0.14
Biotechnology 0.12
Restaurants 0.08
Tobacco Products 0.07
Asset Management 0.06
Healthcare Providers & Services 0.05
Conglomerates 0.03
Waste Management 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Forest Products 0.01
Agriculture 0.01
Industrial Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Distribution 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 13.07
永豐美國大型500股票ETF基金 5.60
永豐中國科技50大ETF基金 4.08

基金速覽

 
淨值美金 10.1492 ▼0.07%
更新日期 2021/09/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 301 / 441
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/16
年初至今 ▼0.86%
一年 ▲10.24%
三年收益率(年度化) ▲6.42%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.14920 ▼0.07

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