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中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

CTBC 2024 Maturity Em Mkt Sov Bd USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 8.2837 ▲0.0029 ▲0.04 8.8626 8.1642

基金走勢

 
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
8.28370 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 1.94 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
39.28
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.44% -1.04 -- --
三年 5.93% -0.79 -- --
五年 8.89% -0.22 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.71
Drug Manufacturers 0.67
Banks 0.52
Metals & Mining 0.51
Consumer Packaged Goods 0.43
Tobacco Products 0.26
Beverages - Alcoholic 0.23
Utilities - Regulated 0.19
Media-Diversified 0.19
Business Services 0.18
Insurance 0.16
Travel & Leisure 0.11
Retail - Defensive 0.10
Asset Management 0.10
Aerospace & Defense 0.10
Restaurants 0.09
Telecommunication Services 0.08
Capital Markets 0.07
Retail -Cyclical 0.07
Building Materials 0.07
Industrial Products 0.07
REITs 0.06
Homebuilding & Construction 0.04
Medical Devices & Instruments 0.04
Software 0.03
Packaging & Containers 0.03
Interactive Media 0.03
Chemicals 0.03
Conglomerates 0.02
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Transportation 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Construction 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Steel 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 5.37
OCPMR 5.625% REGS 4.04
KZOKZ 4.75% REGS 3.91

基金速覽

 
淨值美金 8.2837 ▲0.04%
更新日期 2024/04/18
基金組別 定期債券
組別排名 219 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲1.94%
一年 ▼0.28%
三年收益率(年度化) ▼1.78%
五年收益率(年度化) ▼0.29%
累積報酬 ▲1.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 8.28370 ▲0.04

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