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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/30 | 12.6200 | ▲0.01 | ▲0.08 | 13.3500 | 10.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/30) |
12.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 5.96 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
3,422.55 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.71% | 0.65 | -- | -- |
| 三年 | 18.45% | -0.27 | -- | -- |
| 五年 | 18.26% | 0.30 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 48.78 |
| Biotechnology | 20.00 |
| Drug Manufacturers | 18.25 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.33 |
| Healthcare Providers & Services | 0.90 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.6200
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/30 |
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