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第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N

FSITC AI Global Precision Medicine TWD N

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/30 12.6200 ▲0.01 ▲0.08 13.3500 10.3300

基金走勢

 
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N

基金快遞

 
基金公司 第一金證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/09/30)
12.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 5.96 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
3,422.55
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.71% 0.65 -- --
三年 18.47% -0.27 -- --
五年 18.26% 0.30 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Medical Devices & Instruments 48.78
Biotechnology 20.00
Drug Manufacturers 18.25
Medical Diagnostics & Research 6.33
Healthcare Providers & Services 0.90

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 8.35

基金速覽

 
淨值新台幣 12.6200 ▲0.08%
更新日期 2024/09/30
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 15 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/09/30
年初至今 ▲5.96%
一年 ▲10.8%
三年收益率(年度化) ▼5.55%
五年收益率(年度化) ▲4.7%
累積報酬 ▲26.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 12.62000 ▲0.08

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