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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/25 | 66.8200 | ▲12.88 | ▲23.88 | 140.5900 | 53.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
66.82000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -42.88 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
878.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.57% | 0.11 | 0.27 | 12.25 |
| 三年 | 26.63% | 0.30 | 0.25 | 10.03 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 37.39 |
| Banks | 13.78 |
| Metals & Mining | 9.76 |
| Steel | 7.86 |
| Interactive Media | 7.84 |
| Retail - Defensive | 5.60 |
| Telecommunication Services | 5.13 |
| Transportation | 3.32 |
| Other Energy Sources | 2.08 |
| Consumer Packaged Goods | 1.66 |
| Software | 1.46 |
| Agriculture | 1.28 |
| Business Services | 1.08 |
| Retail -Cyclical | 1.00 |
| Utilities - Regulated | 0.49 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.35 |
| Capital Markets | 0.18 |
| Real Estate | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom Pjsc | 9.65 |
| Lukoil Pjsc | 9.48 |
| Yandex Nv-A | 7.57 |
| Sberbank Of Russia Pjsc | 4.78 |
| Tatneft Pjsc | 4.54 |
| Magnit Pjsc | 4.46 |
| Evraz Plc | 3.61 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
66.8200
▲23.88%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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