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百達-俄羅斯股票-HR澳幣

Pictet-Russian Equities HR AUD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 66.8200 ▲12.88 ▲23.88 140.5900 53.9400

基金走勢

 
百達-俄羅斯股票-HR澳幣

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/02/25)
66.82000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -42.88 基金規模(百萬)
(2022/02/28)
878.28
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.57% 0.11 0.27 12.25
三年 26.63% 0.30 0.25 10.03
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 37.39
Banks 13.78
Metals & Mining 9.76
Steel 7.86
Interactive Media 7.84
Retail - Defensive 5.60
Telecommunication Services 5.13
Transportation 3.32
Other Energy Sources 2.08
Consumer Packaged Goods 1.66
Software 1.46
Agriculture 1.28
Business Services 1.08
Retail -Cyclical 1.00
Utilities - Regulated 0.49
Utilities - Independent Power Producers 0.35
Capital Markets 0.18
Real Estate 0.17

前十大持股

截至:2022/01
投資標的 資產百分比%
Gazprom Pjsc 9.65
Lukoil Pjsc 9.48
Yandex Nv-A 7.57
Sberbank Of Russia Pjsc 4.78
Tatneft Pjsc 4.54
Magnit Pjsc 4.46
Evraz Plc 3.61

基金速覽

 
淨值澳幣 66.8200 ▲23.88%
更新日期 2022/02/25
基金組別 其他股票
組別排名 503 / 605
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/25
年初至今 ▼42.88%
一年 ▼39.47%
三年收益率(年度化) ▼8.94%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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