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2019年 12月 16日 星期一
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景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元

Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq B USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 221.6200 ▲3.22 ▲1.47 221.6200 181.5900

基金走勢

 
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/13)
221.62000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 18.20 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
362.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.02% 0.47 -- --
三年 15.23% 0.50 -- --
五年 14.63% 0.58 -- --
十年 16.69% 0.76 -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Aerospace & Defense 8.28
Oil & Gas 6.83
Insurance 6.70
Asset Management 6.22
Vehicles & Parts 5.47
Software 5.25
Semiconductors 5.22
Banks 5.00
Utilities - Regulated 4.29
Business Services 4.01
Construction 3.91
Telecommunication Services 3.64
Travel & Leisure 2.97
Hardware 2.96
Medical Devices & Instruments 2.75
Industrial Products 2.74
Steel 2.67
Retail - Defensive 2.53
Drug Manufacturers 2.45
Capital Markets 2.43
Metals & Mining 2.40
Retail -Cyclical 2.12
Beverages - Alcoholic 1.64
Forest Products 1.57
Healthcare Providers & Services 1.39
Utilities - Independent Power Producers 1.21
Building Materials 1.18
Chemicals 1.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.01
Transportation 0.89
Medical Diagnostics & Research 0.61

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EURAZEO NPV 3.88
VOPAK (KON) EUR1 3.12
SAAB AB SER'B'NPV 2.98
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) 2.92
RUBIS EUR1.25 2.70
B&S GROUP SA EUR0.06 2.68
AMG ADVANCED METAL EUR0.02 2.61
GERRESHEIMER GROUP NPV (BR) 2.58
SOITEC S.A EUR2 2.53
SBM OFFSHORE NV EUR0.25 2.52

基金速覽

 
淨值美金 221.6200 ▲1.47%
更新日期 2019/12/13
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 4 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 ▲18.2%
一年 ▲13.07%
三年收益率(年度化) ▲6.7%
五年收益率(年度化) ▲6.19%
累積報酬 ▲357.51%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 221.62000 ▲1.47

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