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2022年 08月 09日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 42.5596 ▼0.0305 ▼0.07 43.6765 40.3412

基金走勢

 
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
42.55960 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 – 境內
本年迄今收益% 3.21 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
170.59
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.08%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.25% 0.89 -- --
三年 3.88% 0.18 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
SDBC 4.69% (180204) 7.95
EXIMCH 3.04% (210312) 7.86
SDBC 3% (210212) 7.85
SDBC 2.97% (190214) 7.83
ADBCH 2.25% (210411) 7.82
EXIMCH 2.04% (210308) 7.81
ADBCH 2.2% (200402) 7.81
EXIMCH 2.2% (210306) 7.81
SDBC 2.09% (220201) 7.81
EXIMCH 2.75% (210302) 5.22

基金速覽

 
淨值新台幣 42.5596 ▼0.07%
更新日期 2022/08/05
基金組別 人民幣債券 – 境內
組別排名 9 / 24
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▲3.21%
一年 ▲5.02%
三年收益率(年度化) ▲1.41%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.4%

基準指數

 

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