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2021年 05月 10日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 1570.1065 ▲1.4882 ▲0.09 1596.7675 1480.7582

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/05/07)
1570.10650 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.77 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
69,508.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.81% 3.17 1.90 -13.58
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 0.03

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USD 4.65
US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2021 USM1 COMDTY 3.84
EURO-BUND FUTURE BOND 08/JUN/2021 RXM1 COMDTY 2.55
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2021 TUM1 COMDTY 1.22
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CALLABLE NOTES VARIABLE 0.94
EURO-BUXL 30Y BND BOND 08/JUN/2021 UBM1 COMDTY 0.85
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 0.72
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE NOTES VARIABLE EUR 0.71

基金速覽

 
淨值南非幣 1570.1065 ▲0.09%
更新日期 2021/05/07
基金組別 其他債券
組別排名 137 / 760
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲1.77%
一年 ▲15.71%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲31.09%

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