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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 1437.7869 | ▲1.0608 | ▲0.07 | 1536.8942 | 1353.9052 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
1437.78690 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -2.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,651.13 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.64% | -0.09 | 0.22 | 0.71 |
三年 | 15.78% | 0.12 | 0.31 | 2.13 |
五年 | 20.53% | -- | 0.49 | -1.06 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 11.14 |
Drug Manufacturers | 10.48 |
Media-Diversified | 9.93 |
Telecommunication Services | 8.83 |
Retail - Defensive | 6.29 |
Retail -Cyclical | 6.01 |
Hardware | 5.83 |
Insurance | 5.59 |
Vehicles & Parts | 5.14 |
Consumer Packaged Goods | 3.91 |
Oil & Gas | 3.14 |
Business Services | 2.99 |
Industrial Products | 2.68 |
Beverages - Alcoholic | 2.36 |
Chemicals | 2.21 |
Credit Services | 1.71 |
Semiconductors | 1.66 |
Metals & Mining | 1.66 |
Healthcare Providers & Services | 1.52 |
Software | 1.50 |
Real Estate | 1.37 |
Medical Diagnostics & Research | 1.36 |
Interactive Media | 1.24 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.73 |
HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.68 |
DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY | 2.67 |
ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.65 |
GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 2.65 |
KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 2.64 |
INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.60 |
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1437.7869
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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