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貝萊德世界科技基金 A2 美元

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/03 66.5400 ▼2.06 ▼3 73.6600 30.9400

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/03/03)
66.54000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 4.74 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
9,717.96
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.19% 2.32 0.98 25.13
三年 23.22% 1.37 1.04 9.19
五年 19.46% 1.68 1.03 6.90
十年 18.15% 1.06 1.06 1.07

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Software 29.29
Semiconductors 17.51
Interactive Media 12.91
Retail -Cyclical 12.24
Vehicles & Parts 3.74
Hardware 3.70
Credit Services 3.63
Media-Diversified 1.94
Education 1.66
Chemicals 1.62
Healthcare Providers & Services 0.68
Travel & Leisure 0.60
Real Estate 0.58
Business Services 0.48
Telecommunication Services 0.38
Diversified Financial Services 0.20

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 6.03
TENCENT HOLDINGS LTD 1.64
LG CHEM LTD 1.62

基金速覽

 
淨值歐元 66.5400 ▼3%
更新日期 2021/03/03
基金組別 科技股票
組別排名 83 / 184
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/03/03
年初至今 ▲4.74%
一年 ▲68.97%
三年收益率(年度化) ▲37.33%
五年收益率(年度化) ▲34.07%
累積報酬 ▲684.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 66.54000 ▼3

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