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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 2.8700 | ▼0.01 | ▼0.35 | 2.9500 | 2.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
2.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,494.75 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.17% | 1.10 | 1.29 | 1.34 |
三年 | 6.83% | 0.31 | 1.08 | 1.68 |
五年 | 9.48% | 0.16 | 1.13 | 0.58 |
十年 | 9.81% | 0.16 | 1.09 | -0.23 |
行業比重 |
截至:2017/06 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 10YR NOTE JUN 23 | 4.42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 3.15 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.86 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.65 |
CUROTC-DISAGG EUR | 2.52 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | 2.28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.03 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 1.89 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1.71 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2.8700
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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