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2019年 11月 12日 星期二
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富邦中國美元投資等級債券 ETF

Fubon FTSE Asi Brd - China Inv-Gra ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/07 40.4064 ▼0.1957 ▼0.48 42.4887 39.8209

基金走勢

 
富邦中國美元投資等級債券 ETF

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/07)
40.40640 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
668.02
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CCB 4.25% 02/27/29 4.04
ICBCIL 3.125% 11/15/22 3.85
CNOOC 3.75% 3.83
SINOPE 3.75% 3.80
HAOHUA 4.125% 03/14/21 3.78
EXIMCH 2.75% 11/28/22 3.76
BCHINA 2.875% 04/20/22 3.75
BKCOML 3.5% 01/25/21 3.74
GRWALL 4.375% 05/25/23 3.71
BABA 4% 3.54

基金速覽

 
淨值新台幣 40.4064 ▼0.48%
更新日期 2019/11/07
基金組別 其他債券
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/07
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦中國美元投資等級債券 ETF 40.40640 ▼0.48

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