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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 40.7929 | ▲0.4629 | ▲1.15 | 42.6919 | 39.5069 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
40.79290 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
| 本年迄今收益% | 3.50 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,329.21 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.44% | 1.75 | -- | -- |
| 三年 | 4.78% | 0.74 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SDBC 3.66% | 11.64 |
| SDBC 3.7% | 9.19 |
| EXIMCH 3.86% | 8.38 |
| SDBC 3.07% | 7.17 |
| ADBCH 3.74% | 7.06 |
| ADBCH 3.79% | 6.70 |
| SDBC 3.65% | 6.61 |
| SDBC 3.45% | 6.53 |
| EXIMCH 3.23% | 6.44 |
| ADBCH 2.96% | 5.53 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.7929
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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