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永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金

Sinopac ICE 7-10Y China Policy Bank ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/07 39.9503 ▼0.0675 ▼0.17 40.0178 37.9996

基金走勢

 
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/07)
39.95030 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 – 境內
本年迄今收益% 6.31 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
224.73
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.18% 1.87 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
EXIMCH 3.86 8.02
SDBC 3.7 7.97
EXIMCH 3.74 7.97
ADBCH 3.74 7.96
ADBCH 3.75% 7.96
SDBC 3.65 7.93
SDBC 3.48 7.83
SDBC 3.45 7.81
SDBC 3.09 7.61
SDBC 3.07 7.60

基金速覽

 
淨值新台幣 39.9503 ▼0.17%
更新日期 2021/12/07
基金組別 人民幣債券 – 境內
組別排名 5 / 24
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/12/07
年初至今 ▲6.31%
一年 ▲6.74%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.95030 ▼0.17

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