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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/26 40.3100 ▼0.01 ▼0.02 42.3400 39.1100

基金走勢

 
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/26)
40.31000 計價幣別 新台幣
基金類別 人民幣債券 – 境內
本年迄今收益% 1.21 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
21.01
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.24% 1.24 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
SDBC 4.24% 8.74
SDBC 3.8% 8.55
SDBC 4.01% 8.13
EXIMCH 4.89% 8.09
SDBC 4.04% 7.99
SDBC 4.04% 7.96
SDBC 4.88% 7.84
EXIMCH 4.11% 7.75
ADBCH 3.75% 6.31
ADBCH 2.96% 5.13

基金速覽

 
淨值新台幣 40.3100 ▼0.02%
更新日期 2022/07/26
基金組別 人民幣債券 – 境內
組別排名 7 / 25
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/07/26
年初至今 ▲1.21%
一年 ▲3.89%
三年收益率(年度化) ▲2.91%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.14%

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