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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/07/26 | 40.3100 | ▼0.01 | ▼0.02 | 42.3400 | 39.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/07/26) |
40.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
本年迄今收益% | 1.21 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
21.01 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.24% | 1.24 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SDBC 4.24% | 8.74 |
SDBC 3.8% | 8.55 |
SDBC 4.01% | 8.13 |
EXIMCH 4.89% | 8.09 |
SDBC 4.04% | 7.99 |
SDBC 4.04% | 7.96 |
SDBC 4.88% | 7.84 |
EXIMCH 4.11% | 7.75 |
ADBCH 3.75% | 6.31 |
ADBCH 2.96% | 5.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.3100
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2022/07/26 |
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