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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 16.4600 | ▼0.4 | ▼2.37 | 21.8100 | 15.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
16.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -21.58 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
107.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.00% | -0.72 | -- | -- |
| 三年 | 22.89% | -0.27 | -- | -- |
| 五年 | 21.94% | 0.58 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.29 |
| Hardware | 16.39 |
| Industrial Products | 11.08 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.51 |
| Software | 5.63 |
| Real Estate | 4.36 |
| Vehicles & Parts | 4.34 |
| Interactive Media | 4.25 |
| Chemicals | 2.25 |
| Oil & Gas | 0.82 |
| Construction | 0.50 |
| Consumer Packaged Goods | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 10.01 |
| 元太 | 8.55 |
| 世芯-KY | 7.88 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.21 |
| 台積電 | 3.83 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 3.62 |
| 智原 | 3.54 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.4600
▼2.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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