專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 5.8800 | ▲0.03 | ▲0.51 | 8.2700 | 5.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
5.88000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -3.13 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
306.90 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.06% | -1.33 | 0.98 | -14.83 |
三年 | 34.81% | -0.87 | 1.15 | -6.76 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 18.50 |
Retail -Cyclical | 17.83 |
Beverages - Alcoholic | 7.28 |
Banks | 6.45 |
Travel & Leisure | 4.89 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.80 |
Industrial Products | 4.42 |
Media-Diversified | 4.30 |
Vehicles & Parts | 3.34 |
Insurance | 3.23 |
Restaurants | 2.83 |
Software | 2.74 |
Consumer Packaged Goods | 2.69 |
Drug Manufacturers | 2.46 |
Hardware | 2.20 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.15 |
Medical Devices & Instruments | 2.03 |
Transportation | 1.79 |
Education | 1.73 |
Oil & Gas | 1.56 |
Healthcare Providers & Services | 1.05 |
Real Estate | 0.92 |
Chemicals | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 10.07 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 9.36 |
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 7.85 |
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B ORD | 4.88 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD HKD.1 ORD | 4.32 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H ORD | 4.25 |
JD.COM INC ORD HKD 1 CL A ORD | 3.70 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD | 3.40 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ORD HKD.000010 ORD | 3.04 |
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD HKD NPV 144A REG S ORD | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
5.8800
▲0.51%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||