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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/08 | 124.6200 | ▲4.1 | ▲3.4 | 179.8500 | 93.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/08) |
124.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -17.00 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
1,210.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.48% | -1.39 | 0.83 | -26.74 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 59.81 |
| Drug Manufacturers | 31.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.74 |
| Medical Devices & Instruments | 2.38 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK JPY | 3.11 |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 | 3.00 |
| NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
124.6200
▲3.4%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/08 |
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