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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 7.5669 | ▲0.0315 | ▲0.42 | 8.2439 | 7.3883 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
7.56690 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -5.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
843.46 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.38% | 0.39 | 1.03 | -0.13 |
三年 | 10.78% | -0.36 | 0.97 | 0.95 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BRAZIL(FED REP OF) 10.000 JAN 01 25 | 7.35 |
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY | 6.16 |
MINISTERIO HAC 5.750 NOV 03 27 | 4.09 |
MEXICO(UTD MEX ST) 7.500 JUN 03 27 | 4.09 |
MEXICO(UTD MEX ST) 7.750 MAY 29 31 | 3.84 |
STH AFRICA(REP OF) 8.500 JAN 31 37 | 3.56 |
MEXICO (GOVT OF) 7.500 MAY 26 33 | 3.36 |
MALAYSIA (GOVT OF) 3.733 JUN 15 28 | 3.29 |
BRAZIL(FED REP OF) 10.000 JAN 01 27 | 3.24 |
STH AFRICA(REP OF) 8.000 JAN 31 30 | 3.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5669
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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