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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/18 96.1700 ▼0.17 ▼0.18 101.1300 96.1700

基金走勢

 
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/01/18)
96.17000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.14 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
359.60
申購手續費率 0.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.44% 1.87 0.05 3.02
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM 2.25
TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR 1.59
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES 1.44
NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% 1.27
CELLNEX TELECOM SA CONVERTIBLE BOND FIXED 0.75% 1.27
ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED 1.19
PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED 1.18
ZF EUROPE FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED 2% 1.18
FAURECIA SE CALLABLE BOND FIXED 2.375% 15/JUN/2027 1.16
AMS-OSRAM AG CALLABLE NOTES FIXED 6% 31/JUL/2025 1.10

基金速覽

 
淨值美金 96.1700 ▼0.18%
更新日期 2022/01/18
基金組別 其他債券
組別排名 19 / 829
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/18
年初至今 ▲0.14%
一年 ▲2.87%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 96.17000 ▼0.18

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