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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 8.9806 ▲0.0032 ▲0.04 8.9914 8.5615

基金走勢

 
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
8.98060 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 1.24 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
10.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.20% 0.46 -- --
三年 4.85% -0.79 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 1.22
Drug Manufacturers 1.15
Banks 0.90
Metals & Mining 0.88
Consumer Packaged Goods 0.73
Tobacco Products 0.45
Beverages - Alcoholic 0.39
Utilities - Regulated 0.33
Media-Diversified 0.33
Business Services 0.32
Insurance 0.28
Travel & Leisure 0.20
Retail - Defensive 0.18
Asset Management 0.17
Aerospace & Defense 0.16
Restaurants 0.16
Telecommunication Services 0.14
Capital Markets 0.13
Retail -Cyclical 0.12
Building Materials 0.12
Industrial Products 0.11
REITs 0.10
Homebuilding & Construction 0.07
Medical Devices & Instruments 0.07
Software 0.06
Packaging & Containers 0.06
Interactive Media 0.05
Chemicals 0.04
Conglomerates 0.04
Forest Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Transportation 0.02
Industrial Distribution 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Personal Services 0.02
Biotechnology 0.01
Semiconductors 0.01
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Waste Management 0.00
Steel 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
AFRFIN 4% 38 041726 5.07
HRINTH 5% 111925 3.36
PTABNK 4% 78 052324 3.21
RECLIN 2% 14 090126 2.36
OMAN 4% 34 061526 2.29
PUMAFN 5% 012426 2.19

基金速覽

 
淨值美金 8.9806 ▲0.04%
更新日期 2024/04/17
基金組別 定期債券
組別排名 304 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲1.24%
一年 ▲6.27%
三年收益率(年度化) ▼0.34%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 8.98060 ▲0.04

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