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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 35.7300 | ▼0.11 | ▼0.31 | 38.9700 | 26.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
35.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 7.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,898.63 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.08% | 1.62 | -- | -- |
三年 | 23.06% | 0.47 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 58.24 |
Hardware | 21.22 |
Chemicals | 9.50 |
Medical Devices & Instruments | 2.77 |
Conglomerates | 1.22 |
Industrial Products | 1.10 |
Waste Management | 0.28 |
Travel & Leisure | 0.24 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.22 |
Metals & Mining | 0.16 |
Software | 0.12 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOKYO ELECTRON LTD | 6.04 |
台積電 | 5.73 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.22 |
TE CONNECTIVITY LTD | 4.82 |
聯發科 | 4.28 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
35.7300
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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