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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 2194.8100 | ▲1.33 | ▲0.06 | 2660.6600 | 2190.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/12/10) |
2194.81000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 8.09 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
467.82 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.21% | 0.20 | -0.05 | 8.91 |
| 三年 | 4.32% | 0.19 | -0.03 | 10.26 |
| 五年 | 5.92% | -- | -0.07 | 4.82 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 10.03 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 3.93 |
| EURO-BOBL MAR 23 | 3.37 |
| LU0625107494 | 3.11 |
| CLOVERIE PLC ZURICH INS | 1.97 |
| US LONG BOND MAR 23 | 1.76 |
| TOTALENERGIES SE | 1.39 |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 1.26 |
| TENNET HOLDING BV | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2194.8100
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/10 |
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