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2021年 10月 28日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 101.2700 ▲0.07 ▲0.07 104.8100 100.0000

基金走勢

 
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(穩定月配)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/10/26)
101.27000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 4.75 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
9,041.85
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 --% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 1.28
REITs 0.68
Telecommunication Services 0.22
Media-Diversified 0.13
Steel 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 101.2700 ▲0.07%
更新日期 2021/10/26
基金組別 美元高收益債券
組別排名 37 / 253
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▲4.75%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.01%

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