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安義首選-義大利趨勢基金ATW美元

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/16 9.1040 ▲0.021 ▲0.23 9.3140 5.3110

基金走勢

 
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元

基金快遞

 
基金公司 安義投資管理有限公司
淨值
(2021/09/16)
9.10400 計價幣別 美金
基金類別 義大利股票
本年迄今收益% 26.32 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
395.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.91% 1.53 -- --
三年 28.05% 0.48 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Banks 9.96
Construction 8.72
Software 5.42
Utilities - Regulated 5.09
Oil & Gas 4.62
Industrial Products 4.33
Asset Management 4.06
Utilities - Independent Power Producers 3.86
Telecommunication Services 3.83
Conglomerates 3.64
Vehicles & Parts 3.21
Farm & Heavy Construction Machinery 2.37
Transportation 1.80
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.54
Medical Devices & Instruments 1.34
Insurance 1.03
Biotechnology 0.89
Capital Markets 0.87
Hardware 0.83
Media-Diversified 0.76
Chemicals 0.57
Business Services 0.56
Drug Manufacturers 0.56
Real Estate 0.54
Forest Products 0.51
Aerospace & Defense 0.49
Building Materials 0.34
Restaurants 0.32
Retail -Cyclical 0.31
Semiconductors 0.29
Medical Diagnostics & Research 0.26
Diversified Financial Services 0.26

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ENEL SPA 31/12/2098 8.81
INTESA SANPAOLO 31/12/2055 8.01
UNICREDIT SPA 23/01/2062 6.73
Banco BPM SpA 6.42
STMICROELECTRONICS NV 31/12/2069 5.43
STELLANTIS NV 18/01/2066 5.35
ASSICURAZIONI GENERALI 31/12/2055 4.87
Eni S.p.A. 3.92
Mediobanca S.p.A. 3.30
Atlantia S.p.A 3.17

基金速覽

 
淨值美金 9.1040 ▲0.23%
更新日期 2021/09/16
基金組別 義大利股票
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/09/16
年初至今 ▲26.32%
一年 ▲50.16%
三年收益率(年度化) ▲10.51%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲82.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安義首選-義大利趨勢基金ATW美元 9.10400 ▲0.23

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