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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 71.8591 | ▲1.5666 | ▲2.23 | 74.6372 | 50.1843 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
71.85910 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 8.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
805.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.91% | 2.33 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.80 |
| Hardware | 21.66 |
| Interactive Media | 15.67 |
| Software | 4.93 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.15 |
| Construction | 1.54 |
| Business Services | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 晶睿 | 7.74 |
| 鈊象電子 | 6.97 |
| 復盛應用 | 6.47 |
| 崇越 | 6.38 |
| 大成鋼 | 5.30 |
| 中興電 | 4.92 |
| 東和鋼鐵 | 4.52 |
| 橘子 | 4.24 |
| 東哥遊艇 | 4.16 |
| 迅得 | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.8591
▲2.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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