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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 7.6635 | ▲0.0139 | ▲0.18 | 7.9054 | 7.1339 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
7.66350 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股債混合 | ||
本年迄今收益% | 0.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
45.59 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.64% | -0.44 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 5.96 |
Semiconductors | 5.96 |
Hardware | 4.81 |
Industrial Products | 3.28 |
Interactive Media | 2.07 |
Travel & Leisure | 1.21 |
Chemicals | 1.02 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.01 |
Insurance | 0.87 |
Drug Manufacturers | 0.79 |
Capital Markets | 0.76 |
Medical Devices & Instruments | 0.55 |
Software | 0.30 |
Retail -Cyclical | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NHNCOR 1.5% | 2.63 |
台積電 | 1.80 |
GLOPM 2.5% | 1.62 |
CONAMP 2.625% | 1.56 |
BMRIIJ 2% | 1.55 |
LNGFOR 3.85% | 1.52 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
7.6635
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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