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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 8.1471 ▲0.0668 ▲0.83 10.1178 8.0455

基金走勢

 
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/17)
8.14710 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% -12.36 基金規模(百萬)
(2022/03/31)
459.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.88
Banks 3.84
Hardware 3.68
Industrial Products 3.08
Interactive Media 2.53
Software 1.75
Retail -Cyclical 1.70
Capital Markets 1.01
Insurance 0.90
Consumer Packaged Goods 0.85
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.81
Vehicles & Parts 0.78
Travel & Leisure 0.69
Chemicals 0.60
Telecommunication Services 0.51
Drug Manufacturers 0.46
Education 0.29
Media-Diversified 0.08

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
台積電 2.56
BMRIIJ 2% 1.57
NHNCOR 1% 1/2 1.56
MTRC 1% 5/8 1.54
(Perp/V)UOBSP 3% 7/8 PERP 1.50
(Perp/V)DBSSP 3.3% PERP 1.48
TENCENT 1.33

基金速覽

 
淨值南非幣 8.1471 ▲0.83%
更新日期 2022/05/17
基金組別 其他股債混合
組別排名 104 / 185
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼12.36%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼13.44%

基準指數

 

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