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2021年 07月 28日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/26 2359.8900 ▲20.08 ▲0.86 2424.4400 2282.3200

基金走勢

 
百達-林木資源(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2021/07/26)
2359.89000 計價幣別 南非幣
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
21,412.06
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 --%

資產配置

此基金無提供資產配置資料。

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Forest Products 33.90
REITs 16.16
Packaging & Containers 16.12
Consumer Packaged Goods 9.29
Homebuilding & Construction 8.18
Industrial Products 2.73
Construction 2.62
Chemicals 2.14
Industrial Distribution 1.30
Retail -Cyclical 1.14
Conglomerates 1.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.78

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值南非幣 2359.8900 ▲0.86%
更新日期 2021/07/26
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/07/26
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.33%

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