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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/07/05 | 1942.7000 | ▼35.82 | ▼1.81 | 2551.5000 | 1938.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2022/07/05) |
1942.70000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -19.61 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
25,391.98 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2022/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/05 |
行業類別 | 百分比% |
Forest Products | 37.45 |
REITs | 18.13 |
Packaging & Containers | 14.55 |
Consumer Packaged Goods | 9.20 |
Homebuilding & Construction | 7.40 |
Retail -Cyclical | 2.06 |
Construction | 2.00 |
Conglomerates | 1.70 |
Industrial Products | 1.23 |
Chemicals | 1.21 |
Industrial Distribution | 0.94 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2022/05 |
投資標的 | 資產百分比% |
Suzano Papel E Celulose Sa | 4.04 |
Stora Enso Oyj-R Shs | 3.79 |
Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.71 |
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.29 |
Upm-Kymmene Oyj | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1942.7000
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期:2022/07/05 |
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