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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 1942.7000 | ▼35.82 | ▼1.81 | 2551.5000 | 1938.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
1942.70000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.61 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
25,391.98 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Forest Products | 37.45 |
| REITs | 18.13 |
| Packaging & Containers | 14.55 |
| Consumer Packaged Goods | 9.20 |
| Homebuilding & Construction | 7.40 |
| Retail -Cyclical | 2.06 |
| Construction | 2.00 |
| Conglomerates | 1.70 |
| Industrial Products | 1.23 |
| Chemicals | 1.21 |
| Industrial Distribution | 0.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Suzano Papel E Celulose Sa | 4.04 |
| Stora Enso Oyj-R Shs | 3.79 |
| Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.71 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.29 |
| Upm-Kymmene Oyj | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1942.7000
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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