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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/26 | 2359.8900 | ▲20.08 | ▲0.86 | 2424.4400 | 2282.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2021/07/26) |
2359.89000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
21,412.06 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Forest Products | 33.90 |
| REITs | 16.16 |
| Packaging & Containers | 16.12 |
| Consumer Packaged Goods | 9.29 |
| Homebuilding & Construction | 8.18 |
| Industrial Products | 2.73 |
| Construction | 2.62 |
| Chemicals | 2.14 |
| Industrial Distribution | 1.30 |
| Retail -Cyclical | 1.14 |
| Conglomerates | 1.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.78 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2359.8900
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/26 |
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