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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/17 | 9.1200 | ▼0.04 | ▼0.44 | 9.9000 | 8.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/17) |
9.12000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 4.74 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
19.65 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.96% | 0.42 | 1.01 | -0.64 |
三年 | 19.96% | -0.05 | 1.10 | -0.56 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 45.78 |
Utilities - Regulated | 14.73 |
Oil & Gas | 13.54 |
Construction | 7.82 |
Real Estate | 5.22 |
Metals & Mining | 3.71 |
Forest Products | 3.14 |
Agriculture | 2.11 |
Transportation | 1.78 |
Packaging & Containers | 0.71 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NATIONAL GRID ORD 12.431289P | 4.33 |
CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 | 4.14 |
VINCI EUR2.50 | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1200
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/17 |
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