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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/19 983.0000 ▲2 ▲0.2 1007.0000 978.0000

基金走勢

 
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2024/06/19)
983.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.03 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
278,257.51
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 0.23
Chemicals 0.07
Construction 0.06
Packaging & Containers 0.05
Business Services 0.03
Real Estate 0.00
Oil & Gas 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 983.0000 ▲0.2%
更新日期 2024/06/19
基金組別 其他債券
組別排名 803 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/06/19
年初至今 ▼0.03%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.47%

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