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2024年 04月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 3737.3100 ▲0.17 0 3832.7900 3441.6700

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 3.87
Semiconductors 3.14
Banks 2.60
Hardware 1.90
Industrial Products 1.79
Drug Manufacturers 1.69
Consumer Packaged Goods 1.68
Chemicals 1.51
Medical Devices & Instruments 1.38
Insurance 1.19
Retail -Cyclical 1.12
Interactive Media 1.05
Oil & Gas 1.02
Vehicles & Parts 0.90
Telecommunication Services 0.85
Utilities - Regulated 0.85
Credit Services 0.79
Beverages - Non-Alcoholic 0.57
Retail - Defensive 0.52
REITs 0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.45
Transportation 0.44
Healthcare Plans 0.43
Construction 0.36
Asset Management 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.32
Travel & Leisure 0.30
Biotechnology 0.30
Forest Products 0.30
Business Services 0.28
Agriculture 0.24
Capital Markets 0.24
Waste Management 0.20
Healthcare Providers & Services 0.18
Metals & Mining 0.17
Beverages - Alcoholic 0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.14
Farm & Heavy Construction Machinery 0.13
Diversified Financial Services 0.13
Conglomerates 0.11
Media-Diversified 0.11
Education 0.10
Real Estate 0.10
Industrial Distribution 0.08
Restaurants 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Aerospace & Defense 0.03
Medical Distribution 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Steel 0.02
Packaging & Containers 0.02
Building Materials 0.01
Other Energy Sources 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 17.76
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 12.82
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 9.16
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 8.27
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5.59
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 5.53
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.92
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 3.88
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 3.64
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 3.63

基金速覽

 
淨值美金 3737.3100 0%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元保守型股債混合
組別排名 10 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼0.01%
一年 ▲5.28%
三年收益率(年度化) ▼1.54%
五年收益率(年度化) ▲1.82%
累積報酬 ▲273.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 3737.31000 0

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