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2021年 05月 15日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 52.8700 ▲0.42 ▲0.8 54.8400 33.8100

資產配置

截至:2021/03

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 17.03
Banks 16.95
Capital Markets 11.50
Oil & Gas 6.05
Retail -Cyclical 5.75
Retail - Defensive 5.74
Beverages - Alcoholic 5.30
Transportation 4.39
Software 3.48
Consumer Packaged Goods 3.47
Healthcare Providers & Services 3.17
Business Services 2.96
Utilities - Regulated 2.73
Forest Products 1.82
Real Estate 1.41
Beverages - Non-Alcoholic 1.36
Construction 1.16
Education 0.52

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
VALE SA ORD BRL NPV 9.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL B 8.03
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD REGD BRL.12 (PN) (NON TAXABLE) 6.05
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO ORD BRL NPV 5.26
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD MXN NPV 4.88
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD MXN3.5 4.76
ITAUSA SA PFD (PN) NPV (NON TAXABLE) 4.09
LOJAS AMERICANAS SA ORD BRL NPV 3.91
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD USD10 3.58

基金速覽

 
淨值美金 52.8700 ▲0.8%
更新日期 2021/05/13
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 22 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▲0.27%
一年 ▲59.47%
三年收益率(年度化) ▼0.88%
五年收益率(年度化) ▲4.88%
累積報酬 ▲537.51%

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