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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 115.5000 | ▲1.24 | ▲1.09 | 115.5000 | 83.1300 |
資產配置 |
截至：2024/10 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.26 |
| Semiconductors | 24.90 |
| Interactive Media | 11.34 |
| Retail -Cyclical | 7.02 |
| Hardware | 5.56 |
| Media-Diversified | 3.73 |
| Vehicles & Parts | 3.56 |
| Banks | 2.02 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Capital Markets | 1.80 |
| REITs | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.5000
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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