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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 238.8200 | ▼0.23 | ▼0.1 | 240.6900 | 219.4700 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.67 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.64 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.58 |
| SPCM SA CALLABLE NOTES FIXED 2.625% 01/FEB/2029 | 1.41 |
| ONTEX GROUP NV CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.33 |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.32 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.32 |
| NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% | 1.30 |
| WMG ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.25% | 1.23 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.21 |
基金速覽 |
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淨值歐元
238.8200
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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