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2021年 05月 09日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 17.8300 ▲0.21 ▲1.19 17.8300 13.9700

資產配置

截至:2021/03

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 34.83
Metals & Mining 12.52
Banks 9.48
Interactive Media 6.04
Steel 5.75
Retail -Cyclical 5.04
Software 4.97
Retail - Defensive 4.17
Telecommunication Services 2.79
Drug Manufacturers 2.77
Travel & Leisure 2.55
Capital Markets 1.81
Real Estate 1.19
Credit Services 1.15
Business Services 0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.71
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Transportation 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 5.78
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 5.42
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 4.16
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 5 3.75
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.01 3.32

基金速覽

 
淨值歐元 17.8300 ▲1.19%
更新日期 2021/05/07
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 24 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲9.93%
一年 ▲20.96%
三年收益率(年度化) ▲7.93%
五年收益率(年度化) ▲8.62%
累積報酬 ▲108%

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