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2022年 08月 09日 星期二
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基金總覽

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

PineBridge Latin America Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 12.3103 ▲0.3065 ▲2.55 14.9405 10.5959

資產配置

截至:2022/06

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 18.71
Metals & Mining 11.54
Oil & Gas 11.17
Utilities - Regulated 6.93
Telecommunication Services 5.69
Beverages - Alcoholic 4.89
Retail -Cyclical 4.88
Capital Markets 4.49
Steel 3.82
Retail - Defensive 3.44
Consumer Packaged Goods 2.97
Transportation 2.79
Chemicals 2.71
Business Services 2.69
Healthcare Providers & Services 2.51
Forest Products 2.21
Industrial Products 1.58
Software 1.22
Beverages - Non-Alcoholic 1.11
Building Materials 1.03
Insurance 0.80
REITs 0.62

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L 5.69
GRUPO FINANCIERO BANORTE O 3.46
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 3.44
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 3.30
LOCALIZA RENT A CAR 2.69

基金速覽

 
淨值美金 12.3103 ▲2.55%
更新日期 2022/08/08
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 22 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▲5.92%
一年 ▼10.19%
三年收益率(年度化) ▼7.12%
五年收益率(年度化) ▼2.94%
累積報酬 ▼4.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 12.31030 ▲2.55

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