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2021年 05月 18日 星期二
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百達-俄羅斯股票-R歐元

Pictet-Russian Equities R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/17 73.4600 ▼0.44 ▼0.6 75.8200 55.1400

資產配置

截至:2021/03

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 34.45
Steel 12.95
Banks 11.61
Metals & Mining 9.25
Retail - Defensive 8.28
Telecommunication Services 5.76
Retail -Cyclical 4.77
Interactive Media 3.55
Real Estate 2.34
Transportation 2.09
Utilities - Regulated 1.34
Software 1.17
Utilities - Independent Power Producers 1.10
Capital Markets 0.84
Other Energy Sources 0.30

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
Sberbank Of Russia Pjsc 7.56
Gazprom Pjsc 6.72
Tatneft Pjsc 6.57
Lukoil Pjsc 6.41
Magnit Pjsc 4.45
Sistema Pjsfc 4.00
Novolipetsk Steel Pjsc 3.94

基金速覽

 
淨值歐元 73.4600 ▼0.6%
更新日期 2021/05/17
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 11 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/17
年初至今 ▲12.55%
一年 ▲31.58%
三年收益率(年度化) ▲10.46%
五年收益率(年度化) ▲13.88%
累積報酬 ▲8.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-俄羅斯股票-R歐元 73.46000 ▼0.6

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