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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/06/29 | 14.2000 | ▲0.02 | ▲0.14 | 22.9500 | 14.1800 |
資產配置 |
截至:2022/05 |
行業比重 |
截至:2022/05 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.21 |
Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/05 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.49 |
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B | 5.43 |
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 | 2.59 |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.2000
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期:2022/06/29 |
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