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2022年 06月 30日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/29 14.2000 ▲0.02 ▲0.14 22.9500 14.1800

資產配置

截至:2022/05

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.21
Travel & Leisure 0.03

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 9.49
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B 5.43
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 2.59
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS 1.69

基金速覽

 
淨值美金 14.2000 ▲0.14%
更新日期 2022/06/29
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 85 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/29
年初至今 ▼26.99%
一年 ▼38.15%
三年收益率(年度化) ▼11.69%
五年收益率(年度化) ▼5.6%
累積報酬 ▲34.37%

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